| ISIN | CH1347744554 |
|---|---|
| Numero di valore | 134774455 |
| Bloomberg Global ID | BCVIBZP SW |
| Nome del fondo | BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed ZP |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale Vaudoise |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.08 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.99 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.08 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.53 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 106.08 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 312'458'724 | |
| Attivo della classe *** | 67'452'994 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.30% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.97% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +1.12% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +1.40% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +2.29% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +6.08% |
16.05.2024 - 04.11.2025
16.05.2024 04.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.01% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 0.92% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.92% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.88% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.82% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.82% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% | 0.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |