BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed ZP

Stammdaten

ISIN CH1347744554
Valorennummer 134774455
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed ZP
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.42 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 103.36 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 103.71 CHF 04.11.2024
52 Wochen Tief * 98.51 CHF 30.05.2024
NAV * 103.42 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 274'240'484
Anteilsklassevermögen *** 42'719'171
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.47% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.99% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.42% 16.05.2024
07.11.2024
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% 1.06%
Switzerland (Government Of) 0% 1.06%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.35% 1.05%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 1.05%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.00%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 0.99%
Switzerland (Government Of) 4% 0.99%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)