ISIN | CH1347744554 |
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Valorennummer | 134774455 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed ZP |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.42 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 103.36 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.71 CHF | 04.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.51 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 103.42 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 274'240'484 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'719'171 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +0.47% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +0.99% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +3.42% |
16.05.2024 - 07.11.2024
16.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.19% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.16% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.06% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.35% | 1.05% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 1.05% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.00% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |