ISIN | CH1347744554 |
---|---|
Valorennummer | 134774455 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed ZP |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.95 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 105.47 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.52 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.74 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 104.95 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 302'897'189 | |
Anteilsklassevermögen *** | 53'252'998 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.22% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.32% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.15% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -0.08% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +5.92% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +4.95% |
16.05.2024 - 05.06.2025
16.05.2024 05.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.08% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.97% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 0.97% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.93% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |