BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed A

Dati di base

ISIN CH1347744455
Numero di valore 134774445
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.71 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 103.05 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 103.06 CHF 20.08.2024
Min 52 settimani * 98.50 CHF 30.05.2024
NAV * 102.71 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 252'820'414
Attivo della classe *** 102'583
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -0.16% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +2.90% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +2.71% 16.05.2024
18.09.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 1.35%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.32%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.28%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% 1.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% 1.14%
Switzerland (Government Of) 0% 1.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.35% 1.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.08%
Switzerland (Government Of) 4% 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)