ISIN | CH1347744455 |
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Valorennummer | 134774445 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed A |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.34 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.12 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.98 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.26 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 103.34 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 298'606'154 | |
Anteilsklassevermögen *** | 132'602 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.96% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | +1.75% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.03% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.37% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.59% |
16.05.2024 - 16.04.2025
16.05.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.09% | |
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Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.97% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 0.96% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.93% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.93% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |