BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed A

Stammdaten

ISIN CH1347744455
Valorennummer 134774445
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.34 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 103.12 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 104.98 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 98.26 CHF 30.05.2024
NAV * 103.34 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 298'606'154
Anteilsklassevermögen *** 132'602
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.96% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +1.75% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.03% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.37% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.59% 16.05.2024
16.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.09%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.05%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.02%
Switzerland (Government Of) 0% 0.97%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 0.96%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 0.91%
Switzerland (Government Of) 4% 0.90%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)