ISIN | CH1323506035 |
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Numero di valore | 132350603 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | B. Sel.-Glob Bonds ESG IDUH (USD) |
Offerente del fondo |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Svizzera Telefono: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Offerente del fondo | Banque Bonhôte & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefono: +41 32 722 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.30 USD | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.75 USD | 23.05.2025 |
Max 52 settimani * | 112.30 USD | 30.05.2025 |
Min 52 settimani * | 98.83 USD | 31.05.2024 |
NAV * | 112.30 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 112.30 USD | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'145'793 | |
Attivo della classe *** | 32'568 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.33% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.07% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +0.29% |
02.05.2025 - 30.05.2025
02.05.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +9.88% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +6.15% |
06.12.2024 - 30.05.2025
06.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +13.63% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +12.30% |
05.04.2024 - 30.05.2025
05.04.2024 30.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |