ISIN | CH1323506035 |
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Valorennummer | 132350603 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | B. Sel.-Glob Bonds ESG IDUH (USD) |
Fondsanbieter |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Schweiz Telefon: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Fondsanbieter | Banque Bonhôte & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefon: +41 32 722 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.30 USD | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.75 USD | 23.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.30 USD | 30.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.83 USD | 31.05.2024 |
NAV * | 112.30 USD | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 112.30 USD | 30.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'145'793 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'568 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.33% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.07% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +0.29% |
02.05.2025 - 30.05.2025
02.05.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +9.88% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +6.15% |
06.12.2024 - 30.05.2025
06.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +13.63% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +12.30% |
05.04.2024 - 30.05.2025
05.04.2024 30.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |