ISIN | CH1345003367 |
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Numero di valore | 134500336 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Next Technology Fund A |
Offerente del fondo |
Alpina Capital Ltd.
Telefono: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Offerente del fondo | Alpina Capital Ltd. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Alpina Capital AG Zug Telefono: +41 44 390 39 39 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 259.32 USD | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 256.91 USD | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 265.94 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 179.18 USD | 04.04.2025 |
NAV * | 259.32 USD | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'226'831 | |
Attivo della classe *** | 11'710 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.58% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.88% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mese | +2.19% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +23.87% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +7.24% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +30.99% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +21.93% |
26.04.2024 - 06.08.2025
26.04.2024 06.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 6.18% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 6.15% | |
Microsoft Corp | 5.93% | |
NVIDIA Corp | 5.44% | |
Alphabet Inc Class A | 4.72% | |
D-Wave Quantum Inc | 4.65% | |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 4.64% | |
Netflix Inc | 4.43% | |
Analog Devices Inc | 4.10% | |
Apple Inc | 4.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 3.22% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | 38.00% |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 3.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |