ISIN | CH1345003367 |
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Numero di valore | 134500336 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Next Technology Fund A |
Offerente del fondo |
Alpina Capital Ltd.
Telefono: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Offerente del fondo | Alpina Capital Ltd. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Alpina Capital AG Zug Telefono: +41 44 390 39 39 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 215.06 USD | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 209.32 USD | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 248.00 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 179.18 USD | 04.04.2025 |
NAV * | 215.06 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'145'959 | |
Attivo della classe *** | 9'297 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.47% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -15.24% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +19.70% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -11.82% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -7.10% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | -0.72% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +1.12% |
26.04.2024 - 08.05.2025
26.04.2024 08.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 6.07% | |
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Apple Inc | 5.53% | |
Microsoft Corp | 5.19% | |
NVIDIA Corp | 5.04% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.72% | |
Netflix Inc | 4.64% | |
Alphabet Inc Class A | 4.62% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.59% | |
BYD Co Ltd ADR | 4.49% | |
Amazon.com Inc | 4.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 3.22% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | 38.00% |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 3.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |