US Next Technology Fund A

Détails

ISIN CH1345003367
No. de valeur 134500336
Bloomberg Global ID
Nom de fond US Next Technology Fund A
Prestataire de fonds Alpina Capital Ltd. Téléphone: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Prestataire de fonds Alpina Capital Ltd.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Alpina Capital AG
Zug
Téléphone: +41 44 390 39 39
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 220.16 USD 31.07.2024
Prix précédent * 212.18 USD 30.07.2024
Max 52 semaines * 241.43 USD 10.07.2024
Min 52 semaines * 207.81 USD 30.04.2024
NAV * 220.16 USD 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'605'980
Actifs de la classe *** 2'728'917
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -5.15% 01.07.2024
31.07.2024
3 mois +5.94% 30.04.2024
31.07.2024
6 mois +3.52% 26.04.2024
31.07.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.85%
Apple Inc 6.21%
Netflix Inc 5.43%
Applied Materials Inc 5.17%
Qualcomm Inc 4.98%
Amazon.com Inc 4.32%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.04%
Arista Networks Inc 3.76%
Microsoft Corp 3.60%
Salesforce Inc 3.56%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)