ISIN | CH1345003367 |
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No. de valeur | 134500336 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Next Technology Fund A |
Prestataire de fonds |
Alpina Capital Ltd.
Téléphone: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Prestataire de fonds | Alpina Capital Ltd. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Alpina Capital AG Zug Téléphone: +41 44 390 39 39 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 260.73 USD | 27.08.2025 |
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Prix précédent * | 260.27 USD | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 265.94 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 179.18 USD | 04.04.2025 |
NAV * | 260.73 USD | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'226'831 | |
Actifs de la classe *** | 11'710 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.19% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.86% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mois | -1.52% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +10.60% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +18.76% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +19.94% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +22.59% |
26.04.2024 - 27.08.2025
26.04.2024 27.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 6.34% | |
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Microsoft Corp | 6.15% | |
NVIDIA Corp | 5.92% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 5.68% | |
D-Wave Quantum Inc | 5.28% | |
Alphabet Inc Class A | 4.98% | |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 4.84% | |
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 4.39% | |
Amazon.com Inc | 4.05% | |
Apple Inc | 3.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 3.22% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | 38.00% |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 3.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |