US Next Technology Fund G

Dati di base

ISIN CH1345003359
Numero di valore 134500335
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Next Technology Fund G
Offerente del fondo Alpina Capital Ltd. Telefono: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Offerente del fondo Alpina Capital Ltd.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Alpina Capital AG
Zug
Telefono: +41 44 390 39 39
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 334.41 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 343.77 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 367.38 USD 10.07.2024
Min 52 settimani * 296.23 USD 07.08.2024
NAV * 334.41 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'530'643
Attivo della classe *** 8'822'357
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.44% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.62% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +5.88% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +3.45% 26.04.2024
31.10.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.51%
Netflix Inc 6.80%
ARM Holdings PLC ADR 6.73%
NVIDIA Corp 6.35%
Qualcomm Inc 5.78%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 5.18%
Amazon.com Inc 4.71%
Applied Materials Inc 4.58%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.54%
Salesforce Inc 4.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)