US Next Technology Fund G

Dati di base

ISIN CH1345003359
Numero di valore 134500335
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Next Technology Fund G
Offerente del fondo Alpina Capital Ltd. Telefono: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Offerente del fondo Alpina Capital Ltd.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Alpina Capital AG
Zug
Telefono: +41 44 390 39 39
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 395.74 USD 06.08.2025
Prezzo precedente * 391.90 USD 05.08.2025
Max 52 settimani * 406.49 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 272.45 USD 04.04.2025
NAV * 395.74 USD 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'226'831
Attivo della classe *** 31'215'121
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.33% 31.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) -1.10% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +2.23% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +24.32% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +6.46% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +30.52% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +22.43% 26.04.2024
06.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 6.18%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 6.15%
Microsoft Corp 5.93%
NVIDIA Corp 5.44%
Alphabet Inc Class A 4.72%
D-Wave Quantum Inc 4.65%
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A 4.64%
Netflix Inc 4.43%
Analog Devices Inc 4.10%
Apple Inc 4.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 3.37%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR 38.00%
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 3.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)