ISIN | CH1345003359 |
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Numero di valore | 134500335 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Next Technology Fund G |
Offerente del fondo |
Alpina Capital Ltd.
Telefono: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Offerente del fondo | Alpina Capital Ltd. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Alpina Capital AG Zug Telefono: +41 44 390 39 39 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 334.41 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 343.77 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 367.38 USD | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 296.23 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 334.41 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'530'643 | |
Attivo della classe *** | 8'822'357 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.44% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.62% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +5.88% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +3.45% |
26.04.2024 - 31.10.2024
26.04.2024 31.10.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.51% | |
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Netflix Inc | 6.80% | |
ARM Holdings PLC ADR | 6.73% | |
NVIDIA Corp | 6.35% | |
Qualcomm Inc | 5.78% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 5.18% | |
Amazon.com Inc | 4.71% | |
Applied Materials Inc | 4.58% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.54% | |
Salesforce Inc | 4.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |