US Next Technology Fund G

Dati di base

ISIN CH1345003359
Numero di valore 134500335
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Next Technology Fund G
Offerente del fondo Alpina Capital Ltd. Telefono: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Offerente del fondo Alpina Capital Ltd.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Alpina Capital AG
Zug
Telefono: +41 44 390 39 39
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 446.91 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 450.60 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 481.18 USD 15.10.2025
Min 52 settimani * 272.45 USD 04.04.2025
NAV * 446.91 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'991'474
Attivo della classe *** 39'971'607
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.50% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +5.11% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.31% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi -3.99% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +15.45% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +23.32% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +38.26% 26.04.2024
07.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 6.74%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.41%
Microsoft Corp 4.77%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A 4.48%
NVIDIA Corp 4.17%
Netflix Inc 3.87%
Apple Inc 3.78%
Amazon.com Inc 3.68%
D-Wave Quantum Inc 3.65%
Analog Devices Inc 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 3.37%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR 38.00%
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 3.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)