ISIN | CH1345003359 |
---|---|
No. de valeur | 134500335 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Next Technology Fund G |
Prestataire de fonds |
Alpina Capital Ltd.
Téléphone: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Prestataire de fonds | Alpina Capital Ltd. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Alpina Capital AG Zug Téléphone: +41 44 390 39 39 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 476.50 USD | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 472.27 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 476.50 USD | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 272.45 USD | 04.04.2025 |
NAV * | 476.50 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'559'432 | |
Actifs de la classe *** | 36'559'432 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +34.05% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +19.05% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +18.66% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +22.33% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +57.06% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +40.54% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +47.41% |
26.04.2024 - 09.10.2025
26.04.2024 09.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.67% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.47% | |
NVIDIA Corp | 5.43% | |
Alphabet Inc Class A | 5.17% | |
D-Wave Quantum Inc | 4.49% | |
Apple Inc | 4.17% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 4.09% | |
Analog Devices Inc | 3.92% | |
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 3.78% | |
Amazon.com Inc | 3.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 3.37% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | 38.00% |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 3.37% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |