| ISIN | CH1345003359 |
|---|---|
| No. de valeur | 134500335 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | US Next Technology Fund G |
| Prestataire de fonds |
Alpina Capital Ltd.
Téléphone: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
| Prestataire de fonds | Alpina Capital Ltd. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Alpina Capital AG Zug Téléphone: +41 44 390 39 39 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 424.29 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 423.32 USD | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 481.18 USD | 15.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 272.45 USD | 04.04.2025 |
| NAV * | 424.29 USD | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 40'018'869 | |
| Actifs de la classe *** | 40'018'869 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.36% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.92% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mois | -8.58% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | +9.35% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +19.87% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +20.40% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +31.26% |
26.04.2024 - 19.11.2025
26.04.2024 19.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 6.26% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 5.39% | |
| NVIDIA Corp | 5.31% | |
| Netflix Inc | 5.25% | |
| Microsoft Corp | 5.10% | |
| D-Wave Quantum Inc | 4.80% | |
| Amazon.com Inc | 4.20% | |
| Apple Inc | 4.18% | |
| Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 3.99% | |
| AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 3.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 3.37% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | 38.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.95% |
| Ongoing Charges *** | 3.37% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |