ISIN | CH1345003359 |
---|---|
No. de valeur | 134500335 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Next Technology Fund G |
Prestataire de fonds |
Alpina Capital Ltd.
Téléphone: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Prestataire de fonds | Alpina Capital Ltd. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Alpina Capital AG Zug Téléphone: +41 44 390 39 39 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 362.39 USD | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 358.82 USD | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 367.38 USD | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 296.23 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 362.39 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'247'759 | |
Actifs de la classe *** | 12'381'721 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +2.27% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +9.79% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +5.19% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +12.11% |
26.04.2024 - 23.12.2024
26.04.2024 23.12.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.25% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 6.91% | |
ARM Holdings PLC ADR | 6.62% | |
Qualcomm Inc | 5.51% | |
Netflix Inc | 5.25% | |
Amazon.com Inc | 4.69% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 4.69% | |
Salesforce Inc | 4.67% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.46% | |
Arista Networks Inc | 4.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |