CHF Bonds ESG Tracker Z0

Dati di base

ISIN CH1339159670
Numero di valore 133915967
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CHF Bonds ESG Tracker Z0
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.69 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 103.42 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 105.42 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 98.76 CHF 30.05.2024
NAV * 103.69 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 230'276'296
Attivo della classe *** 222'853'094
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.06% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.03% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.97% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.07% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.69% 15.05.2024
01.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.26%
Switzerland (Government Of) 2% 1.11%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.09%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.05%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.99%
Switzerland (Government Of) 0% 0.94%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.93%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.88%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.02%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.21%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)