ISIN | CH1339159670 |
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Numero di valore | 133915967 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CHF Bonds ESG Tracker Z0 |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.99 CHF | 19.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.00 CHF | 18.11.2024 |
Max 52 settimani * | 104.04 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 98.76 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 103.99 CHF | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 302'633'948 | |
Attivo della classe *** | 302'613'236 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | +0.53% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mesi | +0.81% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mesi | +4.26% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 anno | +3.99% |
15.05.2024 - 19.11.2024
15.05.2024 19.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.22% | |
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Switzerland (Government Of) 2% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.97% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.012% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.21% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |