| ISIN | CH1339159670 |
|---|---|
| Valorennummer | 133915967 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PCH-CHF Bonds ESG Tracker Z0 |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.22 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.17 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 106.22 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 101.76 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 106.22 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 214'491'816 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 196'990'415 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.36% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.80% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +1.08% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +1.36% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.16% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +6.22% |
15.05.2024 - 03.11.2025
15.05.2024 03.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.12% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.11% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.05% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.03% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.91% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.90% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.77% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.76% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.74% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.02% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.21% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |