Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc

Dati di base

ISIN LU2754998032
Numero di valore 132349910
Bloomberg Global ID GLOENGC LX
Nome del fondo Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by pursuing a thematic strategy, primarily investing in equities and equity-type securities of companies with which the Portfolio Manager is undertaking active investor engagement, aiming to foster conservation and sustainable use of oceans and their resources, which can comprise any sectors, countries and company capitalizations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.03 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 111.04 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 112.03 CHF 03.07.2025
Min 52 settimani * 92.05 CHF 07.04.2025
NAV * 112.03 CHF 03.07.2025
Issue Price * 112.03 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 112.03 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'147'425
Attivo della classe *** 17'090'074
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.97% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +3.22% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +12.02% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +12.23% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +11.16% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +12.03% 18.04.2024
03.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Loblaw Companies Ltd 3.98%
Waste Management Inc 3.97%
Crown Holdings Inc 3.85%
SSE PLC 3.59%
Jeronimo Martins SGPS SA 3.53%
Amazon.com Inc 3.45%
Teledyne Technologies Inc 3.34%
Republic Services Inc 3.34%
Bureau Veritas SA 3.28%
Stantec Inc 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.13%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.89%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)