Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc

Détails

ISIN LU2754998032
No. de valeur 132349910
Bloomberg Global ID GLOENGC LX
Nom de fond Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by pursuing a thematic strategy, primarily investing in equities and equity-type securities of companies with which the Portfolio Manager is undertaking active investor engagement, aiming to foster conservation and sustainable use of oceans and their resources, which can comprise any sectors, countries and company capitalizations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.15 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 111.85 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 113.86 CHF 22.08.2025
Min 52 semaines * 92.05 CHF 07.04.2025
NAV * 112.15 CHF 08.01.2026
Issue Price * 112.15 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 112.15 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'533'723
Actifs de la classe *** 14'950'269
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.97% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +3.49% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.20% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +0.99% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +12.91% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +12.15% 18.04.2024
08.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Prysmian SpA 4.39%
Loblaw Companies Ltd 4.24%
Amazon.com Inc 3.96%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 3.63%
Waste Management Inc 3.62%
Teledyne Technologies Inc 3.38%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.21%
Advanced Drainage Systems Inc 3.12%
Bureau Veritas SA 3.10%
Veralto Corp 2.98%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.13%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.89%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)