Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc

Détails

ISIN LU2754998032
No. de valeur 132349910
Bloomberg Global ID GLOENGC LX
Nom de fond Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by pursuing a thematic strategy, primarily investing in equities and equity-type securities of companies with which the Portfolio Manager is undertaking active investor engagement, aiming to foster conservation and sustainable use of oceans and their resources, which can comprise any sectors, countries and company capitalizations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.03 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 111.04 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 112.03 CHF 03.07.2025
Min 52 semaines * 92.05 CHF 07.04.2025
NAV * 112.03 CHF 03.07.2025
Issue Price * 112.03 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 112.03 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 91'147'425
Actifs de la classe *** 17'090'074
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.97% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +3.22% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +12.02% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +12.23% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +11.16% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +12.03% 18.04.2024
03.07.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Loblaw Companies Ltd 3.98%
Waste Management Inc 3.97%
Crown Holdings Inc 3.85%
SSE PLC 3.59%
Jeronimo Martins SGPS SA 3.53%
Amazon.com Inc 3.45%
Teledyne Technologies Inc 3.34%
Republic Services Inc 3.34%
Bureau Veritas SA 3.28%
Stantec Inc 3.26%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.13%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.89%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)