Ebfinanz AktienWELT R

Dati di base

ISIN CH1323936224
Numero di valore 132393622
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ebfinanz AktienWELT R
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.54 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 103.09 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 107.55 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 90.10 CHF 07.04.2025
NAV * 103.54 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'458'964
Attivo della classe *** 154'439
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.93% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +2.96% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -0.11% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +0.09% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +2.05% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +3.54% 10.04.2024
04.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.69%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)