ISIN | CH1323936224 |
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Numero di valore | 132393622 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Ebfinanz AktienWELT R |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.08 CHF | 20.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.10 CHF | 19.08.2025 |
Max 52 settimani * | 109.43 CHF | 15.08.2025 |
Min 52 settimani * | 90.10 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 109.08 CHF | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'651'048 | |
Attivo della classe *** | 161'422 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.38% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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1 mese | +2.22% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mesi | +5.24% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mesi | +2.35% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 anno | +5.42% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 anni | +9.08% |
10.04.2024 - 20.08.2025
10.04.2024 20.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 4.35% | |
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Microsoft Corp | 4.11% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.03% | |
ASPOMA Japan Opportunities Fund P | 3.95% | |
Abaris Adv Artificial Intelligence I USD | 3.79% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.49% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 3.36% | |
Pictet - Robotics HI CHF | 3.24% | |
Holcim Ltd | 3.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.61% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |