Ebfinanz AktienWELT R

Dati di base

ISIN CH1323936224
Numero di valore 132393622
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ebfinanz AktienWELT R
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.43 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 113.28 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 113.43 CHF 09.10.2025
Min 52 settimani * 90.10 CHF 07.04.2025
NAV * 113.43 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'442'531
Attivo della classe *** 165'069
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.67% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +3.15% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +8.28% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +24.72% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +10.29% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +13.43% 10.04.2024
09.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Abaris Adv Artificial Intelligence I USD 4.71%
ASPOMA Japan Opportunities Fund P 4.24%
Alphabet Inc Class A 4.09%
Microsoft Corp 3.92%
E.I. Sturdza Strat Vtnm Prsprty SIUSDAcc 3.74%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.64%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 3.62%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.53%
Pictet - Robotics HI CHF 3.43%
Samsung Electronics Co Ltd DR 3.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.61%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)