Ebfinanz AktienWELT R

Dati di base

ISIN CH1323936224
Numero di valore 132393622
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ebfinanz AktienWELT R
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.08 CHF 20.08.2025
Prezzo precedente * 109.10 CHF 19.08.2025
Max 52 settimani * 109.43 CHF 15.08.2025
Min 52 settimani * 90.10 CHF 07.04.2025
NAV * 109.08 CHF 20.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'651'048
Attivo della classe *** 161'422
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.38% 31.12.2024
20.08.2025
1 mese +2.22% 21.07.2025
20.08.2025
3 mesi +5.24% 20.05.2025
20.08.2025
6 mesi +2.35% 20.02.2025
20.08.2025
1 anno +5.42% 20.08.2024
20.08.2025
2 anni +9.08% 10.04.2024
20.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 4.35%
Microsoft Corp 4.11%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.03%
ASPOMA Japan Opportunities Fund P 3.95%
Abaris Adv Artificial Intelligence I USD 3.79%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.49%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 3.36%
Pictet - Robotics HI CHF 3.24%
Holcim Ltd 3.23%
Zurich Insurance Group AG 3.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.61%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)