| ISIN | CH1323936224 |
|---|---|
| No. de valeur | 132393622 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Ebfinanz AktienWELT R |
| Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.48 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 114.36 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 114.81 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 90.10 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 114.48 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 27'442'531 | |
| Actifs de la classe *** | 165'069 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.70% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.87% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +5.77% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +15.77% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +11.30% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +14.48% |
10.04.2024 - 30.10.2025
10.04.2024 30.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abaris Adv Artificial Intelligence I USD | 4.71% | |
|---|---|---|
| ASPOMA Japan Opportunities Fund P | 4.24% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.09% | |
| Microsoft Corp | 3.92% | |
| E.I. Sturdza Strat Vtnm Prsprty SIUSDAcc | 3.74% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.64% | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 3.62% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 3.53% | |
| Pictet - Robotics HI CHF | 3.43% | |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | 3.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.61% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |