UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) P-dist

Dati di base

ISIN LU2793224366
Numero di valore 133911788
Bloomberg Global ID UBSESPD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.82 EUR 10.03.2025
Prezzo precedente * 107.86 EUR 07.03.2025
Max 52 settimani * 109.08 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 96.09 EUR 13.11.2024
NAV * 106.82 EUR 10.03.2025
Issue Price * 106.82 EUR 10.03.2025
Redemption Price * 106.82 EUR 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 634'845'398
Attivo della classe *** 4'639'996
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.93% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) +10.62% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese +0.34% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +6.99% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +8.91% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +6.90% 15.05.2024
10.03.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas Act. Cat.A 4.17%
Roche Holding AG 3.83%
Novartis AG Registered Shares 3.74%
Rio Tinto PLC Registered Shares 3.55%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.19%
Shell PLC 3.19%
Deutsche Telekom AG 3.16%
TotalEnergies SE 3.02%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.94%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.43%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.29%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)