UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) P-dist

Détails

ISIN LU2793224366
No. de valeur 133911788
Bloomberg Global ID UBSESPD LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.02 EUR 02.10.2024
Prix précédent * 100.74 EUR 01.10.2024
Max 52 semaines * 102.45 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 96.34 EUR 05.08.2024
NAV * 101.02 EUR 02.10.2024
Issue Price * 101.02 EUR 02.10.2024
Redemption Price * 101.02 EUR 02.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 504'956'597
Actifs de la classe *** 4'835'367
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.81% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +2.33% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +1.10% 15.05.2024
02.10.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 4.22%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.17%
Roche Holding AG 4.06%
Rio Tinto PLC Registered Shares 3.44%
Shell PLC 3.33%
TotalEnergies SE 3.21%
Tesco PLC 3.10%
Sanofi SA 2.97%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.96%
Infineon Technologies AG 2.91%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.29%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)