ISIN | LU2473336225 |
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Numero di valore | 118610396 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund Class DL M4 |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.35 USD | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.33 USD | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 10.35 USD | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.90 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 10.35 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 94'465'502 | |
Attivo della classe *** | 200'691 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +1.24% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +3.07% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +3.46% |
16.05.2024 - 19.09.2024
16.05.2024 19.09.2024 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 8.26% | |
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United States Treasury Notes 4.125% | 4.98% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 4.57% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 4.40% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.52% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.03% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.49% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.01% | |
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 24 | 1.81% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 1.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |