Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund USD DL M4 DisU

Stammdaten

ISIN LU2473336225
Valorennummer 118610396
Bloomberg Global ID WEWCIDE LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund USD DL M4 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.27 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 10.25 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 10.38 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 9.72 USD 11.04.2025
NAV * 10.27 USD 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 385'447'463
Anteilsklassevermögen *** 589'788
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.33% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.19% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.45% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +0.90% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +2.97% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +1.54% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +2.72% 16.05.2024
20.11.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 5.5% 5.29%
United States Treasury Notes 3.875% 4.53%
Us 5Yr Fvz5 12-25 4.45%
Us 10Yr Tyz5 12-25 4.28%
US Treasury Note 3.375% 4.27%
United States Treasury Notes 3.875% 3.70%
United States Treasury Notes 4.25% 2.77%
Acgb 10Yr Xmz5 12-25 2.55%
United States Treasury Notes 4.25% 2.47%
Can 10Yr Cnz5 12-25 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.81%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)