JSS Equity - Global Multifactor I EUR acc

Dati di base

ISIN LU2041629648
Numero di valore 49473290
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - Global Multifactor I EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.26 EUR 21.01.2026
Prezzo precedente * 106.33 EUR 20.01.2026
Max 52 settimani * 114.11 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 91.70 EUR 08.04.2025
NAV * 107.26 EUR 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 115'173'604
Attivo della classe *** 6'914'156
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.26% 31.12.2025
21.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.09% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese -0.29% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +0.19% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +5.62% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno -4.28% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +7.26% 02.04.2024
21.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.50%
Apple Inc 5.13%
Microsoft Corp 4.37%
Amazon.com Inc 2.65%
Alphabet Inc Class A 2.27%
Broadcom Inc 2.22%
Meta Platforms Inc Class A 2.02%
Alphabet Inc Class C 1.94%
Tesla Inc 1.74%
JPMorgan Chase & Co 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)