JSS Equity - Global Multifactor I EUR acc

Stammdaten

ISIN LU2041629648
Valorennummer 49473290
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - Global Multifactor I EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.96 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 107.15 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 114.11 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 91.70 EUR 08.04.2025
NAV * 106.96 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 114'055'246
Anteilsklassevermögen *** 9'240'137
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.51% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.31% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +3.50% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +4.85% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +11.64% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +2.52% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +6.96% 02.04.2024
09.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Arista Networks Inc 1.11%
Baker Hughes Co Class A 1.00%
Alphabet Inc Class A 0.98%
TJX Companies Inc 0.93%
F5 Inc 0.93%
Cboe Global Markets Inc 0.92%
VeriSign Inc 0.87%
Automatic Data Processing Inc 0.81%
Booking Holdings Inc 0.78%
Trane Technologies PLC Class A 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)