JSS Equity - Global Multifactor I EUR acc

Stammdaten

ISIN LU2041629648
Valorennummer 49473290
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - Global Multifactor I EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.26 EUR 21.01.2026
Vorheriger Preis * 106.33 EUR 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 114.11 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 91.70 EUR 08.04.2025
NAV * 107.26 EUR 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'173'604
Anteilsklassevermögen *** 6'914'156
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.26% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.09% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat -0.29% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +0.19% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +5.62% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr -4.28% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +7.26% 02.04.2024
21.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.50%
Apple Inc 5.13%
Microsoft Corp 4.37%
Amazon.com Inc 2.65%
Alphabet Inc Class A 2.27%
Broadcom Inc 2.22%
Meta Platforms Inc Class A 2.02%
Alphabet Inc Class C 1.94%
Tesla Inc 1.74%
JPMorgan Chase & Co 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)