| ISIN | LU2041629648 |
|---|---|
| Valorennummer | 49473290 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Equity - Global Multifactor I EUR acc |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 107.26 EUR | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.33 EUR | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 114.11 EUR | 10.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 91.70 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 107.26 EUR | 21.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 115'173'604 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'914'156 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.26% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.09% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 Monat | -0.29% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 Monate | +0.19% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 Monate | +5.62% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 Jahr | -4.28% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 Jahre | +7.26% |
02.04.2024 - 21.01.2026
02.04.2024 21.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.50% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.13% | |
| Microsoft Corp | 4.37% | |
| Amazon.com Inc | 2.65% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.27% | |
| Broadcom Inc | 2.22% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.02% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.94% | |
| Tesla Inc | 1.74% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.02% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |