DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class N

Dati di base

ISIN LU1694789709
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class N
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Nell'arco dell'intero periodo di investimento consigliato di oltre tre anni, il Comparto si propone di fornire una performance superiore, al netto di eventuali commissioni, rispetto a quella dell'indice €STR maggiorato del 1.40%. Questo obiettivo di performance viene perseguito associandolo a una volatilità annua inferiore al 5% in condizioni di mercato normali.Il processo di investimento è costituito dalla combinazione di strategie tra cui: una strategia direzionale long/short che mira a ottimizzare la performance del portafoglio in base alle aspettative sui tassi di interesse e sull'inflazione; una strategia della curva dei tassi di interesse che mira a sfruttare le variazioni dei differenziali tra i tassi a lungo termine e i tassi a breve termine; una strategia di arbitraggio volta a ricercare il valore relativo di varie classi di attività obbligazionarie; una strategia di credito basata sull'utilizzo di obbligazioni emesse dal settore privato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.08 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 131.33 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 131.33 EUR 01.07.2025
Min 52 settimani * 125.31 EUR 03.07.2024
NAV * 131.08 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'380'227'145
Attivo della classe *** 848'617'430
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.36% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +2.68% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.61% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +1.15% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +3.08% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +4.63% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +9.95% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +19.29% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +32.55% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 2.125% 10.97%
United States Treasury Notes 1.625% 6.44%
France (Republic Of) 2% 5.38%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 5.03%
Italy (Republic Of) 1.5% 4.94%
Spain (Kingdom of) 0.7% 4.55%
European Union 3% 3.37%
Japan (Government Of) 2.4% 3.17%
New Zealand (Government Of) 4.25% 3.12%
European Union 2.625% 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.37%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)