ISIN | LU1694789709 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à offrir, sur la période d'investissement recommandée de plus de trois ans, une performance supérieure, nette de tous frais, à celle de l’Indice. Cet objectif de performance est recherché en l'associant à une volatilité annuelle inférieure à 5% dans des conditions normales de marché. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG). L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 132.92 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 132.95 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 132.95 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 126.07 EUR | 04.11.2024 |
NAV * | 132.92 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'097'607'873 | |
Actifs de la classe *** | 978'641'131 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.81% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.96% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +0.42% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +1.68% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +4.41% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +4.67% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +11.74% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +18.71% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +30.47% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.125% | 9.58% | |
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Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR | 6.80% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 6.18% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 4.89% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.21% | |
Japan (Government Of) 2.4% | 3.15% | |
European Union 3% | 2.94% | |
New Zealand (Government Of) 4.25% | 2.71% | |
Italy (Republic Of) 1.1% | 2.66% | |
France (Republic Of) 0% | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |