ISIN | LU1694789709 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à offrir, sur la période d'investissement recommandée de plus de trois ans, une performance supérieure, nette de tous frais, à celle de l’Indice. Cet objectif de performance est recherché en l'associant à une volatilité annuelle inférieure à 5% dans des conditions normales de marché. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG). L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.90 EUR | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 126.01 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 126.39 EUR | 27.08.2024 |
Min 52 semaines * | 118.79 EUR | 06.10.2023 |
NAV * | 125.90 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'753'684'354 | |
Actifs de la classe *** | 628'150'840 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.48% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.18% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +0.38% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +0.58% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +2.18% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +5.07% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +12.13% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +18.58% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +25.15% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.75% | 11.66% | |
---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 24 | 10.97% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 7.18% | |
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR | 6.76% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 5.97% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 5.17% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.15% | |
European Union 3% | 4.88% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 4.40% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 3.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |