ISIN | CH0321938455 |
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Numero di valore | 32193845 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Total Return Bonds ESG (CHF) Z |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The BCV Total Return Bonds (CHF) subfund invests in the fixed-income market. Its aim is to generate regular returns across the interest-rate cycle and deliver sustainable capital growth. To achieve this, the fund manager takes a dynamic approach, selecting from a range of fixed-income asset classes without the constraints of a benchmark. The subfund invests directly in top-grade and speculative bonds, notes and other debt securities offering a fixed or variable rate and denominated in a broad range of currencies. It also invests in these products indirectly via funds and derivatives. Issuers may be sovereigns or corporates from anywhere in the world. No more than 10% of the subfund’s assets may be allocated to investment funds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.17 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 92.00 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 94.95 CHF | 11.09.2024 |
Min 52 settimani * | 90.18 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 92.17 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'717'355 | |
Attivo della classe *** | 19'845'412 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -1.29% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | -1.70% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +1.01% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +1.45% |
15.04.2024 - 07.11.2024
15.04.2024 07.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.71% | |
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United States Treasury Notes 3.125% | 7.09% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 6.74% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.71% | |
Canada (Government of) 4% | 4.66% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 4.53% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 4.49% | |
Japan (Government Of) 2.2% | 2.69% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.61% | 2.24% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.08% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |