AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Total Return Bonds ESG (CHF) Z

Dati di base

ISIN CH0321938455
Numero di valore 32193845
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Total Return Bonds ESG (CHF) Z
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The BCV Total Return Bonds (CHF) subfund invests in the fixed-income market. Its aim is to generate regular returns across the interest-rate cycle and deliver sustainable capital growth. To achieve this, the fund manager takes a dynamic approach, selecting from a range of fixed-income asset classes without the constraints of a benchmark. The subfund invests directly in top-grade and speculative bonds, notes and other debt securities offering a fixed or variable rate and denominated in a broad range of currencies. It also invests in these products indirectly via funds and derivatives. Issuers may be sovereigns or corporates from anywhere in the world. No more than 10% of the subfund’s assets may be allocated to investment funds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.22 CHF 19.09.2024
Prezzo precedente * 94.55 CHF 18.09.2024
Max 52 settimani * 94.95 CHF 11.09.2024
Min 52 settimani * 90.18 CHF 25.04.2024
NAV * 94.22 CHF 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'584'248
Attivo della classe *** 20'150'598
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.48% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +2.56% 20.06.2024
19.09.2024
6 mesi +3.70% 15.04.2024
19.09.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 7.96%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% 7.95%
United States Treasury Notes 3.125% 7.37%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 6.78%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.75%
Canada (Government of) 4% 4.74%
Japan (Government Of) 2.2% 2.66%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.61% 2.23%
United States Treasury Notes 4.25% 2.13%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625% 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.09.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)