AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Total Return Bonds ESG (CHF) Z

Dati di base

ISIN CH0321938455
Numero di valore 32193845
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Total Return Bonds ESG (CHF) Z
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The BCV Total Return Bonds (CHF) subfund invests in the fixed-income market. Its aim is to generate regular returns across the interest-rate cycle and deliver sustainable capital growth. To achieve this, the fund manager takes a dynamic approach, selecting from a range of fixed-income asset classes without the constraints of a benchmark. The subfund invests directly in top-grade and speculative bonds, notes and other debt securities offering a fixed or variable rate and denominated in a broad range of currencies. It also invests in these products indirectly via funds and derivatives. Issuers may be sovereigns or corporates from anywhere in the world. No more than 10% of the subfund’s assets may be allocated to investment funds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.17 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 92.00 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 94.95 CHF 11.09.2024
Min 52 settimani * 90.18 CHF 25.04.2024
NAV * 92.17 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'717'355
Attivo della classe *** 19'845'412
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -1.29% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -1.70% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +1.01% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +1.45% 15.04.2024
07.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 7.71%
United States Treasury Notes 3.125% 7.09%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 6.74%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.71%
Canada (Government of) 4% 4.66%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 4.53%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% 4.49%
Japan (Government Of) 2.2% 2.69%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.61% 2.24%
United States Treasury Notes 4.25% 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)