AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Total Return Bonds ESG (CHF) Z

Détails

ISIN CH0321938455
No. de valeur 32193845
Bloomberg Global ID
Nom de fond AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Total Return Bonds ESG (CHF) Z
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** BCV Total Return Bonds (CHF) est exposé au marché des obligations et a comme objectif de générer des rendements faiblement corrélés avec les cycles de taux d'intérêts et de crédit en vue d'obtenir une croissance durable du capital. Pour y parvenir, le gestionnaire alloue le portefeuille aux différentes classes d'actifs à revenu fixe de manière dynamique et sans contrainte liée à un indice. Le compartiment investit, directement ou indirectement via des parts de placements collectifs et des instruments financiers dérivés, en obligations, notes et autres titres ou droits de créance à revenu fixe ou variable, libellés dans toutes monnaies, de débiteurs privés ou de droit public du monde entier, de haute qualité ou spéculatif. La part en placements collectifs est limitée à 10% au maximum de la fortune du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.35 CHF 08.11.2024
Prix précédent * 92.17 CHF 07.11.2024
Max 52 semaines * 94.95 CHF 11.09.2024
Min 52 semaines * 90.18 CHF 25.04.2024
NAV * 92.35 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'717'355
Actifs de la classe *** 19'845'412
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -1.12% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois -1.43% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +1.41% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +1.64% 15.04.2024
08.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4% 7.71%
United States Treasury Notes 3.125% 7.09%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 6.74%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.71%
Canada (Government of) 4% 4.66%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 4.53%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% 4.49%
Japan (Government Of) 2.2% 2.69%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.61% 2.24%
United States Treasury Notes 4.25% 2.05%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.08%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)