| ISIN | CH0236278633 |
|---|---|
| Numero di valore | 23627863 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'933.97 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'938.17 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'940.66 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'473.50 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'933.97 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 341'911'100 | |
| Attivo della classe *** | 1'804'743 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.14% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.11% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +4.29% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +5.14% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +11.03% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +19.39% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +17.98% |
13.05.2024 - 08.01.2026
13.05.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 3.44% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 2.51% | |
| HSBC Holdings PLC | 2.20% | |
| AstraZeneca PLC | 2.09% | |
| Shell PLC | 1.88% | |
| Siemens AG | 1.83% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 1.57% | |
| Allianz SE | 1.45% | |
| Banco Santander SA | 1.39% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.37% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.26% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |