ISIN | CH0236278633 |
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Numero di valore | 23627863 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'584.59 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'602.72 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'650.91 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 1'518.16 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'584.59 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 287'715'228 | |
Attivo della classe *** | 1'565'446 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +3.96% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -3.98% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | -3.34% |
13.05.2024 - 06.09.2024
13.05.2024 06.09.2024 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 4.56% | |
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ASML Holding NV | 3.92% | |
AstraZeneca PLC | 2.50% | |
Shell PLC | 2.38% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.28% | |
SAP SE | 1.95% | |
HSBC Holdings PLC | 1.74% | |
TotalEnergies SE | 1.62% | |
Siemens AG | 1.53% | |
Unilever PLC | 1.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 0.286% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |