ISIN | CH0236278633 |
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Numero di valore | 23627863 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'788.54 EUR | 20.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'786.31 EUR | 19.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'788.54 EUR | 20.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'473.50 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'788.54 EUR | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 319'352'520 | |
Attivo della classe *** | 1'660'070 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.69% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.31% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
1 mese | +2.61% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mesi | +1.49% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mesi | +2.59% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 anno | +11.59% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 anni | +9.11% |
13.05.2024 - 20.08.2025
13.05.2024 20.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.02% | |
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ASML Holding NV | 2.60% | |
AstraZeneca PLC | 2.21% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.13% | |
Shell PLC | 1.98% | |
HSBC Holdings PLC | 1.98% | |
Siemens AG | 1.74% | |
Allianz SE | 1.59% | |
Unilever PLC | 1.57% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.26% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |