ISIN | CH0236278633 |
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Valorennummer | 23627863 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'585.87 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'583.87 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'658.22 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'518.16 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'585.87 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 292'433'606 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'529'761 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -0.95% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -2.17% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -2.69% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | -3.26% |
13.05.2024 - 23.12.2024
13.05.2024 23.12.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.60% | |
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ASML Holding NV | 3.68% | |
AstraZeneca PLC | 2.78% | |
SAP SE | 2.34% | |
Shell PLC | 2.28% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.11% | |
HSBC Holdings PLC | 1.66% | |
Unilever PLC | 1.65% | |
TotalEnergies SE | 1.53% | |
Siemens AG | 1.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.286% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |