PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR

Stammdaten

ISIN CH0236278633
Valorennummer 23627863
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'789.23 EUR 21.08.2025
Vorheriger Preis * 1'788.54 EUR 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'789.23 EUR 21.08.2025
52 Wochen Tief * 1'473.50 EUR 09.04.2025
NAV * 1'789.23 EUR 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 319'352'520
Anteilsklassevermögen *** 1'660'070
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.73% 31.12.2024
21.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.52% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +2.65% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +1.55% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +2.27% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +11.27% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +9.15% 13.05.2024
21.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 3.02%
ASML Holding NV 2.60%
AstraZeneca PLC 2.21%
Novo Nordisk AS Class B 2.13%
Shell PLC 1.98%
HSBC Holdings PLC 1.98%
Siemens AG 1.74%
Allianz SE 1.59%
Unilever PLC 1.57%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.26%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)