PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR

Stammdaten

ISIN CH0236278633
Valorennummer 23627863
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'933.97 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 1'938.17 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'940.66 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 1'473.50 EUR 09.04.2025
NAV * 1'933.97 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 341'911'100
Anteilsklassevermögen *** 1'804'743
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.14% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.11% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +4.29% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.14% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +11.03% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +19.39% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +17.98% 13.05.2024
08.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 3.44%
SAP SE 2.51%
HSBC Holdings PLC 2.20%
AstraZeneca PLC 2.09%
Shell PLC 1.88%
Siemens AG 1.83%
Novo Nordisk AS Class B 1.57%
Allianz SE 1.45%
Banco Santander SA 1.39%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.26%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)