Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap

Dati di base

ISIN LU0362484080
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 240.22 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 240.76 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 252.37 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 220.23 EUR 05.08.2024
NAV * 240.22 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.28% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.93% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -4.07% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.79% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +2.34% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +5.01% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +18.81% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +14.75% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +53.83% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)