Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap

Dati di base

ISIN LU0362484080
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 231.45 EUR 23.04.2025
Prezzo precedente * 226.95 EUR 22.04.2025
Max 52 settimani * 252.37 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 218.39 EUR 09.04.2025
NAV * 231.45 EUR 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.42% 31.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.40% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -4.96% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi -5.57% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi -1.51% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +2.20% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +13.96% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni +15.30% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni +39.31% 23.04.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)