ISIN | LU0362484080 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 231.45 EUR | 23.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 226.95 EUR | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 252.37 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 218.39 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 231.45 EUR | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.42% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.40% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -4.96% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | -5.57% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -1.51% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | +2.20% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +13.96% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | +15.30% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | +39.31% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |