ISIN | LU0362484080 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 231.45 EUR | 23.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 226.95 EUR | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 252.37 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 218.39 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 231.45 EUR | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.42% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.40% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | -4.96% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | -5.57% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | -1.51% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | +2.20% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +13.96% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | +15.30% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | +39.31% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |