Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU2767223527
Numero di valore 132899616
Bloomberg Global ID FCBSUAF LX
Nome del fondo Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD AUD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in USD e dotate di rating A/BBB-. • Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandati di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale. Questo assicura una buona diversificazione e un’efficiente e conveniente implementazione della strategia di asset allocation di UBS.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.43 AUD 05.03.2025
Prezzo precedente * 105.65 AUD 04.03.2025
Max 52 settimani * 105.79 AUD 03.03.2025
Min 52 settimani * 98.46 AUD 16.04.2024
NAV * 105.43 AUD 05.03.2025
Issue Price * 105.43 AUD 05.03.2025
Redemption Price * 105.43 AUD 05.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'547'860'796
Attivo della classe *** 46'482'331
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.82% 31.12.2024
05.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.26% 31.12.2024
05.03.2025
1 mese +0.83% 05.02.2025
05.03.2025
3 mesi +0.82% 05.12.2024
05.03.2025
6 mesi +0.83% 05.09.2024
05.03.2025
1 anno +5.82% 05.04.2024
05.03.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.15%
Morgan Stanley 5.173% 1.11%
Scentre Management Ltd in its capacity as responsible entity & trustee of S 0.96%
Barclays PLC 5.69% 0.95%
Centene Corp. 2.45% 0.89%
HSBC Holdings PLC 6.161% 0.89%
Banco Santander, S.A. 6.527% 0.89%
Bank of America Corp. 3.419% 0.88%
Citigroup Inc. 5.174% 0.87%
Hewlett Packard Enterprise Company 4.55% 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.23%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)