| ISIN | LU2767223527 |
|---|---|
| Numero di valore | 132899616 |
| Bloomberg Global ID | FCBSUAF LX |
| Nome del fondo | Focused Fund - Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate MT AUD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in USD e dotate di rating A/BBB-. • Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandati di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale. Questo assicura una buona diversificazione e un’efficiente e conveniente implementazione della strategia di asset allocation di UBS. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.45 AUD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.30 AUD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.87 AUD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.74 AUD | 13.01.2025 |
| NAV * | 110.45 AUD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 110.45 AUD | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 110.45 AUD | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'850'293'375 | |
| Attivo della classe *** | 52'150'982 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.66% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.38% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -0.25% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +1.52% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +4.25% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +6.81% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +10.86% |
05.04.2024 - 20.11.2025
05.04.2024 20.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.34% | |
|---|---|---|
| Morgan Stanley 5.173% | 1.08% | |
| JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.06% | |
| Citigroup Inc. 5.174% | 0.90% | |
| Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% | 0.85% | |
| Barclays PLC 5.69% | 0.83% | |
| Bank of America Corp. 3.419% | 0.79% | |
| Centene Corp. 2.45% | 0.79% | |
| United States Treasury Bills 0% | 0.75% | |
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 0.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |