ISIN | LU2767223527 |
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Valorennummer | 132899616 |
Bloomberg Global ID | FCBSUAF LX |
Fondsname | Focused Fund - Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD AUD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Wertsteigerung zu erzielen unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens. Die Vermögen der Subfonds werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Die Subfonds investieren ihre Vermögen weltweit in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und -rechte), kurzfristigen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie Forderungspapiere und -rechte. Zu Forderungspapieren und -rechten zählen unter anderem Obligationen, Notes, sämtliche Arten von Asset Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen sowie alle anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.61 AUD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.97 AUD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.61 AUD | 01.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.74 AUD | 13.01.2025 |
NAV * | 108.61 AUD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | 108.61 AUD | 01.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 108.61 AUD | 01.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'730'562'328 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'204'298 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.89% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.90% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +0.85% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +2.84% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +4.30% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +5.59% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +9.01% |
05.04.2024 - 01.08.2025
05.04.2024 01.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.51% | |
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JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.08% | |
Citigroup Inc. 5.174% | 0.94% | |
International Business Machines Corp. 4.8% | 0.94% | |
Morgan Stanley 5.173% | 0.93% | |
Barclays PLC 5.69% | 0.87% | |
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% | 0.87% | |
Centene Corp. 2.45% | 0.83% | |
Bank of America Corp. 3.419% | 0.81% | |
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |