| ISIN | CH1305603883 |
|---|---|
| Numero di valore | 130560388 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Rock Clean Energy Equity Sensible A |
| Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
| Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.93 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 12.00 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 12.55 CHF | 05.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 8.79 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 11.93 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 30'446'015 | |
| Attivo della classe *** | 30'446'015 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.70% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.13% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | +5.94% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +14.40% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +9.55% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | +19.25% |
29.02.2024 - 17.11.2025
29.02.2024 17.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Vernova Inc | 7.06% | |
|---|---|---|
| Linde PLC | 4.24% | |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 4.24% | |
| Air Products and Chemicals Inc | 4.10% | |
| Schneider Electric SE | 4.05% | |
| PACCAR Inc | 3.93% | |
| NextEra Energy Inc | 3.69% | |
| Tesla Inc | 3.48% | |
| Exelon Corp | 2.94% | |
| BYD Co Ltd Class H | 2.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 1.41% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |