Swiss Rock Clean Energy Equity Sensible A

Stammdaten

ISIN CH1305603883
Valorennummer 130560388
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock Clean Energy Equity Sensible A
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.93 CHF 17.11.2025
Vorheriger Preis * 12.00 CHF 14.11.2025
52 Wochen Hoch * 12.55 CHF 05.11.2025
52 Wochen Tief * 8.79 CHF 08.04.2025
NAV * 11.93 CHF 17.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'446'015
Anteilsklassevermögen *** 30'446'015
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.70% 31.12.2024
17.11.2025
1 Monat +0.13% 17.10.2025
17.11.2025
3 Monate +5.94% 18.08.2025
17.11.2025
6 Monate +14.40% 19.05.2025
17.11.2025
1 Jahr +9.55% 18.11.2024
17.11.2025
2 Jahre +19.25% 29.02.2024
17.11.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GE Vernova Inc 7.06%
Linde PLC 4.24%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 4.24%
Air Products and Chemicals Inc 4.10%
Schneider Electric SE 4.05%
PACCAR Inc 3.93%
NextEra Energy Inc 3.69%
Tesla Inc 3.48%
Exelon Corp 2.94%
BYD Co Ltd Class H 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.41%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)