ISIN | IE000S4A5WE2 |
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Numero di valore | 131077875 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the Index, with a focus on sustainable investment considerations in alignment with the EU Climate Regulations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.96 USD | 09.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 7.92 USD | 08.07.2025 |
Max 52 settimani * | 8.00 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 6.39 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 7.96 USD | 09.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'306'515 | |
Attivo della classe *** | 1'582'323 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.56% |
31.12.2024 - 09.07.2025
31.12.2024 09.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.68% |
31.12.2024 - 09.07.2025
31.12.2024 09.07.2025 |
1 mese | +3.38% |
09.06.2025 - 09.07.2025
09.06.2025 09.07.2025 |
3 mesi | +13.72% |
09.04.2025 - 09.07.2025
09.04.2025 09.07.2025 |
6 mesi | +6.62% |
10.01.2025 - 09.07.2025
10.01.2025 09.07.2025 |
1 anno | +12.54% |
09.07.2024 - 09.07.2025
09.07.2024 09.07.2025 |
2 anni | +21.54% |
02.04.2024 - 09.07.2025
02.04.2024 09.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.06% | |
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Microsoft Corp | 6.82% | |
Apple Inc | 6.51% | |
Amazon.com Inc | 3.47% | |
Alphabet Inc Class A | 2.69% | |
Visa Inc Class A | 2.55% | |
Alphabet Inc Class C | 2.19% | |
Tesla Inc | 2.09% | |
Mastercard Inc Class A | 1.87% | |
Walmart Inc | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 04.07.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |