UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE000S4A5WE2
Numero di valore 131077875
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the Index, with a focus on sustainable investment considerations in alignment with the EU Climate Regulations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.17 USD 18.09.2024
Prezzo precedente * 7.19 USD 17.09.2024
Max 52 settimani * 7.20 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 6.26 USD 19.04.2024
NAV * 7.17 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'937'753
Attivo della classe *** 1'435'300
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.71% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +3.18% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +9.46% 02.04.2024
18.09.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.44%
Apple Inc 6.25%
NVIDIA Corp 4.33%
Amazon.com Inc 3.47%
Visa Inc Class A 2.40%
Alphabet Inc Class A 2.21%
Alphabet Inc Class C 1.87%
Tesla Inc 1.84%
UnitedHealth Group Inc 1.83%
Mastercard Inc Class A 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 10.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)