UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE000S4A5WE2
Valorennummer 131077875
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the Index, with a focus on sustainable investment considerations in alignment with the EU Climate Regulations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.24 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 7.21 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 7.86 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 6.26 USD 19.04.2024
NAV * 7.24 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'912'171
Anteilsklassevermögen *** 1'442'112
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.93% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.50% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -3.73% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -3.71% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.41% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +10.62% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 7.39%
NVIDIA Corp 6.14%
Microsoft Corp 5.97%
Amazon.com Inc 3.65%
Visa Inc Class A 2.88%
Alphabet Inc Class A 2.61%
Tesla Inc 2.50%
Alphabet Inc Class C 2.15%
Eli Lilly and Co 1.87%
Mastercard Inc Class A 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 27.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)