ISIN | IE000S4A5WE2 |
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Valorennummer | 131077875 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the Index, with a focus on sustainable investment considerations in alignment with the EU Climate Regulations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.24 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7.21 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7.86 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 6.26 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 7.24 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'912'171 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'442'112 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.93% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.50% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -3.73% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -3.71% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -0.41% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +10.62% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.39% | |
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NVIDIA Corp | 6.14% | |
Microsoft Corp | 5.97% | |
Amazon.com Inc | 3.65% | |
Visa Inc Class A | 2.88% | |
Alphabet Inc Class A | 2.61% | |
Tesla Inc | 2.50% | |
Alphabet Inc Class C | 2.15% | |
Eli Lilly and Co | 1.87% | |
Mastercard Inc Class A | 1.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 27.03.2025 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |