ISIN | LU2769842415 |
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Numero di valore | 133292558 |
Bloomberg Global ID | WECTUDM LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund USD D M6 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.89 USD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.91 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 10.30 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.81 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 9.89 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 943'338'580 | |
Attivo della classe *** | 112'696'479 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.15% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.96% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.11% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -1.06% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.68% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -1.04% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | -1.62% |
01.03.2024 - 05.06.2025
01.03.2024 05.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 12.14% | |
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United States Treasury Notes 3.25% | 5.26% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 5.22% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 4.70% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.59% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.12% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 3.81% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.79% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.58% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.26% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |