Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund USD D M6 DisU

Stammdaten

ISIN LU2769842415
Valorennummer 133292558
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund USD D M6 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.27 USD 19.09.2024
Vorheriger Preis * 10.26 USD 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 10.28 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.86 USD 30.04.2024
NAV * 10.27 USD 19.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 296'819'685
Anteilsklassevermögen *** 40'183'555
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.80% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +2.20% 20.06.2024
19.09.2024
6 Monate +2.09% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +1.94% 01.03.2024
19.09.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 8.14%
United States Treasury Notes 4.5% 7.66%
United States Treasury Notes 4.375% 5.63%
United States Treasury Notes 4.25% 4.70%
United States Treasury Bonds 5.25% 3.40%
United States Treasury Notes 3.25% 3.27%
United States Treasury Bills 0% 3.18%
United States Treasury Notes 3.75% 2.90%
United States Treasury Bills 0% 2.50%
United States Treasury Bills 0% 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)