ISIN | IE00BNC0MH93 |
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Numero di valore | 111167777 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.52 USD | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 5.48 USD | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 6.04 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 4.92 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 5.52 USD | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'898'724 | |
Attivo della classe *** | 8'898'724 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.95% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.66% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mese | -0.93% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | -4.55% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +6.38% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +6.02% |
02.04.2024 - 04.02.2025
02.04.2024 04.02.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.49% | |
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MediaTek Inc | 5.41% | |
SK Hynix Inc | 5.31% | |
Infosys Ltd | 4.94% | |
Naspers Ltd Class N | 2.85% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 2.56% | |
Delta Electronics Inc | 2.07% | |
KB Financial Group Inc | 1.88% | |
Hindustan Unilever Ltd | 1.86% | |
NAVER Corp | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |