UBS (Irl) ETF plc - MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BNC0MH93
Numero di valore 111167777
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.80 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 5.78 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 6.04 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 4.92 USD 19.04.2024
NAV * 5.80 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'137'841
Attivo della classe *** 9'137'841
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -1.43% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +7.35% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +11.32% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +11.30% 02.04.2024
07.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.35%
SK Hynix Inc 4.73%
Infosys Ltd 4.70%
MediaTek Inc 4.65%
Naspers Ltd Class N 3.22%
Mahindra & Mahindra Ltd 2.42%
KB Financial Group Inc 1.91%
Hindustan Unilever Ltd 1.86%
Delta Electronics Inc 1.82%
Firstrand Ltd 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 04.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)