ISIN | IE00BNC0MH93 |
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No. de valeur | 111167777 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.80 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 5.78 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 6.04 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 4.92 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 5.80 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'137'841 | |
Actifs de la classe *** | 9'137'841 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -1.43% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +7.35% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +11.32% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +11.30% |
02.04.2024 - 07.11.2024
02.04.2024 07.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.35% | |
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SK Hynix Inc | 4.73% | |
Infosys Ltd | 4.70% | |
MediaTek Inc | 4.65% | |
Naspers Ltd Class N | 3.22% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 2.42% | |
KB Financial Group Inc | 1.91% | |
Hindustan Unilever Ltd | 1.86% | |
Delta Electronics Inc | 1.82% | |
Firstrand Ltd | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 04.11.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |