UBS (Irl) ETF plc - MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN IE00BNC0MH93
No. de valeur 111167777
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.80 USD 07.11.2024
Prix précédent * 5.78 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 6.04 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 4.92 USD 19.04.2024
NAV * 5.80 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'137'841
Actifs de la classe *** 9'137'841
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -1.43% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +7.35% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +11.32% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +11.30% 02.04.2024
07.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.35%
SK Hynix Inc 4.73%
Infosys Ltd 4.70%
MediaTek Inc 4.65%
Naspers Ltd Class N 3.22%
Mahindra & Mahindra Ltd 2.42%
KB Financial Group Inc 1.91%
Hindustan Unilever Ltd 1.86%
Delta Electronics Inc 1.82%
Firstrand Ltd 1.69%
Dernière mise à jour des données 04.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)