ISIN | LU2636427911 |
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Numero di valore | 12765277 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - US Equity (USD) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.17 USD | 18.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.30 USD | 17.06.2025 |
Max 52 settimani * | 138.71 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 111.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 134.17 USD | 18.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'782'615'456 | |
Attivo della classe *** | 289'784'527 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.37% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.47% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
1 mese | +0.55% |
19.05.2025 - 18.06.2025
19.05.2025 18.06.2025 |
3 mesi | +6.53% |
18.03.2025 - 18.06.2025
18.03.2025 18.06.2025 |
6 mesi | +0.30% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 anno | +8.45% |
18.06.2024 - 18.06.2025
18.06.2024 18.06.2025 |
2 anni | +37.84% |
11.08.2023 - 18.06.2025
11.08.2023 18.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.88% | |
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Microsoft Corp | 6.66% | |
NVIDIA Corp | 5.87% | |
Amazon.com Inc | 4.31% | |
Alphabet Inc Class A | 4.14% | |
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc | 4.00% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.94% | |
Eli Lilly and Co | 2.56% | |
Broadcom Inc | 2.43% | |
Visa Inc Class A | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.40% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |