LO Selection - US Equity (USD) NA

Stammdaten

ISIN LU2636427911
Valorennummer 12765277
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - US Equity (USD) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.17 USD 18.06.2025
Vorheriger Preis * 134.30 USD 17.06.2025
52 Wochen Hoch * 138.71 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 111.65 USD 08.04.2025
NAV * 134.17 USD 18.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'782'615'456
Anteilsklassevermögen *** 289'784'527
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.37% 31.12.2024
18.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.47% 31.12.2024
18.06.2025
1 Monat +0.55% 19.05.2025
18.06.2025
3 Monate +6.53% 18.03.2025
18.06.2025
6 Monate +0.30% 18.12.2024
18.06.2025
1 Jahr +8.45% 18.06.2024
18.06.2025
2 Jahre +37.84% 11.08.2023
18.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.88%
Microsoft Corp 6.66%
NVIDIA Corp 5.87%
Amazon.com Inc 4.31%
Alphabet Inc Class A 4.14%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc 4.00%
Meta Platforms Inc Class A 2.94%
Eli Lilly and Co 2.56%
Broadcom Inc 2.43%
Visa Inc Class A 2.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.40%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)