ISIN | LU2537119658 |
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Numero di valore | 121706565 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier Strategic Allocation Balanced USD Fund USD |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.77 USD | 23.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 118.47 USD | 20.09.2024 |
Max 52 settimani * | 118.78 USD | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 98.60 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 118.77 USD | 23.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'158'011 | |
Attivo della classe *** | 25'158'011 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.09% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.88% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
1 mese | +0.82% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mesi | +3.98% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mesi | +5.61% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 anno | +17.23% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 anni | +18.77% |
10.11.2022 - 23.09.2024
10.11.2022 23.09.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.05% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |