ISIN | LU2537119658 |
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Valorennummer | 121706565 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Strategic Allocation Balanced USD Fund USD |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.26 USD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.75 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.51 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.22 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 123.26 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'776'514 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'776'514 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.08% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.06% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -0.18% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +3.64% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +4.27% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +6.92% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +17.72% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +23.26% |
10.11.2022 - 01.08.2025
10.11.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.05% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |