ISIN | LU2537119658 |
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Valorennummer | 121706565 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Strategic Allocation Balanced USD Fund USD |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.26 USD | 08.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.41 USD | 07.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.45 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 106.70 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 116.26 USD | 08.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'561'183 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'561'183 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.05% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.40% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 Monat | -2.31% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 Monate | -1.31% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 Monate | +0.80% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 Jahr | +8.62% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 Jahre | +14.25% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 Jahre | +16.26% |
10.11.2022 - 08.01.2025
10.11.2022 08.01.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.05% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |