| ISIN | LU2537119658 |
|---|---|
| Valorennummer | 121706565 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Bordier Strategic Allocation Balanced USD Fund USD |
| Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Fondsanbieter | Bordier & Cie |
| Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 134.48 USD | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 134.29 USD | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 134.48 USD | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 111.22 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 134.48 USD | 15.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 36'068'233 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 36'068'233 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.49% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.82% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 Monat | +2.18% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 Monate | +3.07% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 Monate | +9.53% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 Jahr | +15.34% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 Jahre | +25.30% |
16.01.2024 - 15.01.2026
16.01.2024 15.01.2026 |
| 3 Jahre | +30.87% |
17.01.2023 - 15.01.2026
17.01.2023 15.01.2026 |
| 5 Jahre | +34.48% |
10.11.2022 - 15.01.2026
10.11.2022 15.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.07% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |