ISIN | LU2404428687 |
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Numero di valore | 114564083 |
Bloomberg Global ID | SYWCOIH LX |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I CHF-H |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.14 CHF | 22.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.14 CHF | 21.10.2025 |
Max 52 settimani * | 95.14 CHF | 21.10.2025 |
Min 52 settimani * | 93.50 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 95.14 CHF | 22.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 94'770'394 | |
Attivo della classe *** | 70'034'220 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.21% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.26% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
3 mesi | +0.55% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
6 mesi | +1.07% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
1 anno | +0.78% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
2 anni | +5.37% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
3 anni | +7.12% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
5 anni | -4.86% |
30.11.2021 - 22.10.2025
30.11.2021 22.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.10% | |
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Germany (Federal Republic Of) 1% | 4.77% | |
Walmart Inc 4.1% | 0.70% | |
Mondelez International, Inc. 2.625% | 0.69% | |
Booking Holdings Inc 4.75% | 0.65% | |
Uruguay (Republic Of) 1.04% | 0.64% | |
Bank of Ireland Group PLC | 0.63% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.875% | 0.62% | |
Adidas AG 3.125% | 0.61% | |
ABN AMRO Bank N.V. 3.125% | 0.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.53% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |