ISIN | LU2404428687 |
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Numero di valore | 114564083 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I CHF-H |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.64 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 94.48 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 94.64 CHF | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 90.08 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 94.64 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'470'710 | |
Attivo della classe *** | 7'168'743 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.05% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +0.67% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +1.74% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +1.80% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +4.02% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +3.95% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -5.36% |
30.11.2021 - 06.09.2024
30.11.2021 06.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 2.31% | |
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United States Treasury Notes 3.875% | 1.73% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.33% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.30% | |
BG Energy Capital PLC 5.125% | 1.11% | |
Wells Fargo Bank, National Association 5.55% | 1.10% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041% | 1.09% | |
ABN AMRO Bank N.V. 1.375% | 1.09% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 1.08% | |
Nationwide Building Society 3.25% | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |