SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I CHF-H

Détails

ISIN LU2404428687
No. de valeur 114564083
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I CHF-H
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.13 CHF 13.05.2025
Prix précédent * 94.11 CHF 12.05.2025
Max 52 semaines * 94.99 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 92.53 CHF 29.05.2024
NAV * 94.13 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'008'488
Actifs de la classe *** 6'786'345
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.14% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +0.29% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois +0.19% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +0.01% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +1.38% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +2.40% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +0.84% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans -5.87% 30.11.2021
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.25% 4.09%
Germany (Federal Republic Of) 1% 2.58%
Zuercher Kantonalbank 0% 1.37%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041% 1.15%
Wells Fargo Bank, National Association 5.55% 1.14%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 1.14%
United States Treasury Notes 4.5% 1.14%
Nordea Bank ABP 4.5% 1.12%
Yorkshire Building Society 3.5% 1.11%
Haleon US Capital LLC. 3.375% 1.11%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.52%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)