UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU2388910437
Numero di valore 113766610
Bloomberg Global ID UBSBEIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. The actively managed sub-fund uses the benchmark ICE Green, Social and Sustainable Bond Custom Index EUR hedged (Bloomberg Ticker: Q5BL) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.10 EUR 11.09.2025
Prezzo precedente * 107.06 EUR 10.09.2025
Max 52 settimani * 107.10 EUR 11.09.2025
Min 52 settimani * 102.35 EUR 14.01.2025
NAV * 107.10 EUR 11.09.2025
Issue Price * 107.10 EUR 11.09.2025
Redemption Price * 107.10 EUR 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 960'254'872
Attivo della classe *** 7'398'991
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.61% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) +2.94% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +0.71% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +1.68% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +3.14% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +2.84% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +6.78% 04.04.2024
11.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 2.75%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.375% 1.34%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125% 1.26%
Iberdrola International B.V. 1.45% 1.23%
ENEL Finance International N.V. 1.125% 1.14%
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 1.10%
Electricite de France SA 1% 1.03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 1.03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75% 1.00%
Qatar (State of) 4.75% 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)