| ISIN | LU2388910437 |
|---|---|
| Numero di valore | 113766610 |
| Bloomberg Global ID | UBSBEIX LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate FD EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. The actively managed sub-fund uses the benchmark ICE Green, Social and Sustainable Bond Custom Index EUR hedged (Bloomberg Ticker: Q5BL) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 107.54 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.65 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 107.87 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.35 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 107.54 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 107.54 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 107.54 EUR | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 957'497'304 | |
| Attivo della classe *** | 7'433'999 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.03% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.64% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.54% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.50% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +2.21% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +4.26% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +7.22% |
04.04.2024 - 30.10.2025
04.04.2024 30.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Bank for Reconstruction & Development 1.625% | 2.75% | |
|---|---|---|
| EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.375% | 1.34% | |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125% | 1.24% | |
| Iberdrola International B.V. 1.45% | 1.23% | |
| ENEL Finance International N.V. 1.125% | 1.14% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.875% | 1.09% | |
| Electricite de France SA 1% | 1.03% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% | 1.03% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75% | 1.00% | |
| Swiss Life Finance I AG 0.5% | 0.94% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |