| ISIN | LU2388910437 | 
|---|---|
| No. de valeur | 113766610 | 
| Bloomberg Global ID | UBSBEIX LX | 
| Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | 
                                            UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10  | 
                                    
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | Bond Aggregate FD EUR | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. The actively managed sub-fund uses the benchmark ICE Green, Social and Sustainable Bond Custom Index EUR hedged (Bloomberg Ticker: Q5BL) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 107.54 EUR | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.54 EUR | 30.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 107.87 EUR | 21.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 102.35 EUR | 14.01.2025 | 
| NAV * | 107.54 EUR | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | 107.54 EUR | 31.10.2025 | 
| Redemption Price * | 107.54 EUR | 31.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 957'497'304 | |
| Actifs de la classe *** | 7'433'999 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.03% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.37% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                        
| 1 mois | +0.54% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mois | +1.45% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mois | +2.21% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 an | +4.41% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 ans | +7.22% | 
        04.04.2024 - 31.10.2025
        04.04.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Bank for Reconstruction & Development 1.625% | 2.75% | |
|---|---|---|
| EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.375% | 1.34% | |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125% | 1.24% | |
| Iberdrola International B.V. 1.45% | 1.23% | |
| ENEL Finance International N.V. 1.125% | 1.14% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.875% | 1.09% | |
| Electricite de France SA 1% | 1.03% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% | 1.03% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75% | 1.00% | |
| Swiss Life Finance I AG 0.5% | 0.94% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.03% | 
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% | 
| Ongoing Charges *** | 0.03% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |