| ISIN | LU2388910437 |
|---|---|
| No. de valeur | 113766610 |
| Bloomberg Global ID | UBSBEIX LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate FD EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. The actively managed sub-fund uses the benchmark ICE Green, Social and Sustainable Bond Custom Index EUR hedged (Bloomberg Ticker: Q5BL) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.27 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.18 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 107.87 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.35 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 107.27 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 107.27 EUR | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 107.27 EUR | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 951'288'077 | |
| Actifs de la classe *** | 7'482'844 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.77% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.01% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | -0.20% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +0.16% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +1.84% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +2.68% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +6.95% |
04.04.2024 - 11.12.2025
04.04.2024 11.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Bank for Reconstruction & Development 1.625% | 2.80% | |
|---|---|---|
| EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.375% | 1.34% | |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125% | 1.29% | |
| Iberdrola International B.V. 1.45% | 1.24% | |
| ENEL Finance International N.V. 1.125% | 1.14% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.875% | 1.09% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% | 1.04% | |
| Electricite de France SA 1% | 1.03% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75% | 1.01% | |
| Qatar (State of) 4.75% | 0.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |