PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - HZ0X CHF

Dati di base

ISIN CH1278250241
Numero di valore 127825024
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - HZ0X CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'339.31 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 2'341.39 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 2'349.72 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 1'752.95 CHF 08.04.2025
NAV * 2'339.31 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'777'622'686
Attivo della classe *** 38'297'375
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.28% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.37% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.29% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.20% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +14.50% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +35.38% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +39.30% 27.07.2023
08.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD 77.03%
Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ 13.94%
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY 5.57%
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD 2.68%
Bank Leumi Le-Israel BM 0.04%
Bank Hapoalim BM 0.03%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 0.03%
CyberArk Software Ltd 0.03%
Check Point Software Technologies Ltd 0.02%
Elbit Systems Ltd 0.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.036%
Data TER *** 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)