PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - HZ0X CHF

Détails

ISIN CH1278250241
No. de valeur 127825024
Bloomberg Global ID
Nom de fond PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - HZ0X CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'231.24 CHF 11.09.2025
Prix précédent * 2'215.66 CHF 10.09.2025
Max 52 semaines * 2'231.24 CHF 11.09.2025
Min 52 semaines * 1'752.95 CHF 08.04.2025
NAV * 2'231.24 CHF 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'676'709'484
Actifs de la classe *** 39'857'540
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.01% 31.12.2024
11.09.2025
1 mois +2.90% 11.08.2025
11.09.2025
3 mois +7.43% 11.06.2025
11.09.2025
6 mois +14.54% 11.03.2025
11.09.2025
1 an +15.50% 11.09.2024
11.09.2025
2 ans +34.85% 11.09.2023
11.09.2025
3 ans +32.86% 27.07.2023
11.09.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD 75.93%
Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ 14.64%
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY 5.65%
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD 2.73%
Bank Leumi Le-Israel BM 0.03%
Bank Hapoalim BM 0.03%
Check Point Software Technologies Ltd 0.03%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 0.03%
CyberArk Software Ltd 0.02%
Monday.Com Ltd Ordinary Shares 0.02%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.036%
Date TER *** 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)